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标题: BTC重回9万刀，再聊下感受 [打印本页]
作者: 垂钓园    时间: 2025-8-28 15:23
标题: BTC重回9万刀，再聊下感受
文 | 少年维特BTC重回9万刀，再聊下感受4 G0 i8 A1 {1 x" s0 M
BTC重新站上9万刀，整个概念板块飞涨。手里嘉楠这几只矿业股，低于10cm都算不及预期了，真是急的团团转。
& t! H+ b# M% }- v! W0 n三大股指飘红，气氛不错；消息面上，SEC新主席Paul Atkins上任，算是美国证监会的老人，之前主导过数字资产相关标准制定，09-10年是国会“问题资产救助计划”监督委员会成员。现在我愿意称之为“数字救市主”，为后续打开数字政策铺路。! @) G! S6 T3 K$ u4 u+ `
日前根据彭博分析师称，目前有 72 只相关 ETF 正在等待SEC批准上市。, a! R9 d7 p" C
围绕加密这个投资主线，越来越趋向机构化，赌徒们的可选标的也多起来了，现在感觉都是暴风雨之前的宁静。* i# K6 f  y3 G- P& K" ?
能否接力黄金
* C9 ]( Y. D, ?2 G, n+ C现在谈绝对容量尚早，但从行情角度，讲道理这轮BTC走牛到10万刀那波，形势一片大好，结果关税风波，导致通胀加息预期、避险情绪升温、产业链成本抬升、科技股杀估值，形成了资金流出高波动资产传导链。英伟达、特斯拉这种科技股最先挨揍，BTC这种也算是高风险品种，也跟着被打够呛。
# r1 k" I+ f% _5 x0 k虽然说叫“数字黄金”，但是避险一致性上还是比不上黄金，所以现在黄金都在不断创新高。坦白讲我这轮黄金行情没参与，没什么太熟悉的工具。
" T9 h! @4 C% e# ?! J' Z7 ^1 |* R从现在BTC价格来看，重返9万刀，基本上磨平了特朗普关税带来的负面影响，地缘ZZ、关税类事件，BTC属于短期承压。懂王的美国再次伟大，“加密”是个核心战略之一，而且自己儿子也下场当矿工，不能玩脱了。
% s) L" R' l5 ^1 O9 nBTC主线
7 L" k: G4 ~8 P0 }) ]9 G% b/ l& Z: ?围绕BTC投资主线（剔除现货、期货），个人认为大前提是博政策、高贝塔，说太多基本面属于耍流氓，要看人气、股性。
2 N4 C! V4 J% J- S基本上首选是MSTR，属于杠杆BTC品种，去年十倍的大热品种。公司一直处于发债、卖股票屯大饼的阶段，也是目前上市公司里面持币最多的。Saylor属于跟懂王、老马这种神棍风格，就现在美国ZF这种剧情，让他出任美联储主席我都不意外。5 j) I9 u2 U! ]* R# u% m+ b
但从一致性来看，MSTR一方面跟BTC，也同步跟指数走，开年这几个月属于两头受气，再加上要卖股票买BTC，2025年以来持股体验不太好，做Option多一些。
1 I# f# _% F: w7 i1 w这轮牛市，基本上是从去年9月启动，对比看下MSTR、MARA、CAN这几只走势，MSTR这种与现货走势相关性最强，嘉楠这种矿机股行情滞后1个月左右，两者弹性差不多。MARA这种矿工，重资产品种反而弹性不足。
" P  [' Y5 v8 C# `" }$ u当时上车嘉楠也是看重股性、外加确实低估，又属于唯一标的，小鹿全自挖，比特大陆没上市（灿谷重组预期）。根据年报数据，2024年嘉楠矿机等设备销售收入约占总营收的83%，自营挖矿收入占约17%。业绩上，在2024年终于止住了业绩下滑势头，收入实现同比增长。全年总营收约2.693亿美元，同比增长27.4%（2023年为2.115亿美元） 。增长主要来自矿机销量回升和自营挖矿业务贡献增加。尤其是第四季度营收达8880万美元，不仅高于公司指引的8000万美元，上年同期相比猛增了80.9% 。
& I+ \" O0 J  Q$ d- ?' r# W/ z+ C上一轮牛市2021年，嘉楠是有过18倍这种高弹性的，人气没问题。" x% T8 f5 X9 k( \, S8 W0 t
关于稳定币
, B; H( c. s% V) F7 U懂王在化债问题上，要继续维护美元霸权，从绑黄金、绑石油，开始绑BTC。; A7 d( g1 v. L* x% k  k8 [
我之前表达过，AI和加密是一件事，特朗普任命的白宫AI沙皇David Sacks就是管这两件事儿的，一手AI给ZF提高效率，一手加密来维护美元霸权。
3 B6 h+ L0 e/ L' w" S: p: L. a( ]: X今年三月《GENIUS 法案》在参议院银行委员会获得通过，将稳定币明确定义为一种数字资产，其价值通常与美元保持 1:1 锚定关系，主要设计用于支付或结算场景。而众议院的《STABLE 法案》内容据说与前者差别在20%以内，没太大出入，两院在监管框架上达成一致指日可待。. Q' R* r7 y3 r. H, w# @) x& M! [
而4月懂王家族支持的WLFI就推出美元稳定币USD1，计划在ETH主网上开始投放。这个USD1由美国短期国债、美元存款和其他现金等价值物提供价值保障，确保每一枚USD1能随时按照1：1的比例兑换成1美元。4 N/ _  }: J$ |$ I5 z
到底想让啥回流: e- n" a' _! ?. o! a' U
表面上看，懂王要让老美进长打螺丝、生产耐克鞋，这个说实话有点扯，世界分工就不是这样子。, f7 k0 B2 j  `
AI最后争夺的就是能源或者说电力，算法和数据，这些可能才是懂王真正要回流的。比如，美国商务部最近给东南亚四国弄出来一个最高3403.96%的加征关税，瞄准的是太阳能产品。7 U6 @# c5 M$ ~) ^
而再看现在矿机股，之前比特大陆因为监管和报关问题，弄得很头疼。现在基本产能落在美国，嘉楠这种，80%以上业务都不在国内，包括总部也在新加坡，新通电算力预期也都落在美国。
& Q0 E7 H3 J$ H  Z8 j5 X7 e现在是处在机构持币集中化阶段，等机构形成合力，10万、25万、50万、100万确实不好说。懂王给了BTC类似黄金战略储备的地位，联邦ZF封存了20万枚，有可能按计划储备100万枚。一旦共识形成，BTC金融体系没准就真成了。9 B1 g' y7 U: u2 N& f3 c, B
而矿工奖励主要就是挖矿和交易奖励，这属于典型的印钞机和金融结算逻辑。懂王肯定是不能让核心矿机、矿池跑国外了。
; D7 g) N1 M  c2 b7 j& U信心还是有的
0 y' Z9 N0 ~* R* s+ V. G  o  u从目前国家储备情况来看，虽然国内监管流通性有问题，但战略储备是紧跟其后。
8 j& t* f1 R! U% v4 b+ b, V7 ?* I' n4 C用反身性来看，不碰BTC现货、期货这个红线，但是个股总归没问题。3 y1 }& y1 r7 X2 W, ~7 L, n
按照嘉楠管理层给的2025年全年指引，总营收9-11亿美元，矿机业务3-4倍的增幅空间，自挖15EH/s，对应年底持币3500枚，严重低估状态。8 h" v- M  C) N* g8 o* ^
这轮投资决策是否犯错还有待验证，从以往典型的牛市特征来看，机构推动的主升浪还没到、末期山寨币满天飞也没见到，信心还是有的。
0 ?% V) }) {# @9 t' ]接下来几个关注的：+ u3 v+ \, W5 k7 n4 m8 x
众议院的《STABLE法案》通过情况，以及联邦监管框架落地情况，预计7月左右，可能对交易所、矿工、托管业务、DeFi平台制定更清晰规则。
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作者: rainwang    时间: 2025-8-28 15:48
感受啊，不同的人肯定是重大的差别了
作者: 22301    时间: 2025-8-28 16:21
目前是看不到9万美元的啊。
作者: 垂钓园    时间: 2025-8-28 16:27
BTC到9万刀，矿业股疯涨，美国SEC新主席也支持数字资产，好时机！
作者: whywhy    时间: 2025-8-28 17:39
嘛，BTC再次触及9万刀，行情就是这样，永远变幻莫测。
作者: jackcool1011    时间: 2025-8-28 17:42
BTC还是值钱的，感觉还要涨起来的
作者: 爱美的女人    时间: 2025-8-28 22:25
那么还是可以在好好的说一说了
作者: haoffa    时间: 2025-8-28 23:22
估计过了15万才会回调到9万刀
作者: 舞出精彩    时间: 2025-8-29 13:12
感受的话还是可以在说一说了啊
作者: 韩少    时间: 2025-8-30 08:51
回调到9万刀的话，那看来局势还比较稳了。
作者: 德罗星    时间: 2025-9-3 10:49
我认为也是很好的价值的啊。
作者: g9527    时间: 2025-9-4 00:57
9万刀算啥，上回没砸在手里就烧高香了，这波再冲得盯紧点，韭菜可经不起几回割
作者: 右耳    时间: 2025-9-4 14:24
BTC站上9万刀，风头劲吹，有点刺激啊
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2025-9-4 22:11
各种感受都是要去了解一下了
作者: g9527    时间: 2025-9-5 23:14
卧槽这波9万刀真他妈带劲啊，矿业股要是还不起飞老子真要砸键盘了



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